Бизнес-план по разработке и использованию карьера по добыче камня ракушечника в АР Крым(содержание, фрагменты бизнес-плана)
Настоящий
бизнес-план разработан с использованием информации, предоставленной руководителями
ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ „...”, а также информации, собранной с привлечением
СМИ, Интернета и прочих источников первичной и вторичной информации. В
бизнес-план включены финансовые прогнозы, основанные как на фактическом опыте эксплуатации действующего карьера, расположенному непосредственно возле земельного участка,
подлежащего разработке. В рамках
проекта планируется привлечение инвестиций с
целью разработки, организации добычи с последующей реализацией стенового камня
– известняка ракушечника камня пильного
на территории Украины. Местоположение карьера
- АР
Крым, Раздольненский район. Общий прогнозный
объем выработки составляет:- 1 116
000 м.куб. породы, - при потерях
около 50% объем камня составит 558 000 м.куб (40,176 млн. штук). Дата начала проекта – 01.01.2011
г. Реализатором проекта будет
выступать компания ЧП «...», имеющая Специальное разрешение на
использование недр на срок до 11.11.2013 г. Положительные стороны данного
проекта являются: - незначительный объем инвестиций и
короткий срок окупаемости; - запас финансовой прочности проекта, обусловленный высокой
рентабельностью; - наличие разрешения на использование недр и прочих документов, утверждение и получение которых является длительным
процессом; - постоянный спрос на стеновой
камень, его перспективность использования в связи с уникальными свойствами. Также следует
отметить, что в рамках данного проекта возможно развитие следующих направлений: - реализация отходов производства (тырсы); - производство
стройматериалов (кирпича) из отходов производства (тырсы); - производство декоративной плитки из ракушняка (применяется твердый
слой ракушняка - меотис). Для
организации производства и складирования возможно использование на договорных
началах, принадлежащей владельцу ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ „...” производственно-складской базы, расположенной в г. Евпатории.
Площадь помещений – 2000 кв.м., площадь земельного участка – 2 га. На
террритори имется ж-д ветка для погрузки вагонов. Условия участия инвестора в проекте: 1-й вариант: Покупка 100 % доли в уставном фонде
предприятия.
Стоимость 100 % доли – 250 000 долларов США. 2-й вариант: Покупка 50 % доли в Уставном фонде предприятия. Стоимость
50 % доли – 125 000,00 долларов США. Схема
финансирования проекта, доллары США:
Статья затрат Средства инвестора Средства владельца предприятия Кредит Всего, USD Выкуп 50 % доли
125 000 - - 125 000 Геологоразведка
18 987 18 987 - 37
975 Проектная документация, подключение электросетей 12 129 12 129 - 24
258 Приобретение техники 86 384 86 384 - 172
767 Непредвиденные затраты 9 000 9
000 - 18
000 ИТОГО: 251 500 126 500 - 378
000 Всего, % 66,5% 33,5% 0,0% 100,0%
В течение 2 месяцев (до февраля,
максимум - марта) после начала финансирования будут проведены необходимые проектно-изыскательские
работы, приобретено дополнительное оборудование и к началу сезона (март)
запущена добыча камня. Прогнозные объем реализации продукции и результаты
деятельности, долларов США:
Показатели 1-й года проекта 2-й год проекта 3-й год проекта ИТОГО за три года Выручка от реализации 2 631 199 3 692 911 3 692 911 10 017 021 в т.ч. НДС4 438 533 615 485 615 485 1 669 504 Операционные затраты 1 015 681 1 379 725 1 372 900 3 768 306 Валовая прибыль 1 176 985 1 697 700 1 704 526 4 579 211 Чистая прибыль 882 739 1 273 275 1 278 394 3 434 408
По истечении
3-х лет инвестор (50 % доли) получит прибыль в размере 1 511 955 долларов
США. Чистая текущая стоимость инвестиций – 961,8 тыс. долларов США. Внутренняя ставка доходности (IRR) в данном случае для инвестора – 199.0 %. Сводные показатели эффективности
проекта в целом за прогнозный период 3 года:
Показатели проекта Значения показателей Период окупаемости кредита (Payback period), месяцев 3,9 Проектный период (Project period) месяцев 36,0 Чистый денежный поток (Net Present Value-NPV) USD 2 048
598 Внутренняя ставка дохода (Internal rate of return - IRR) % 264,4% Рентабельность инвестиций (ROI) % 311,0% Индекс прибыльности
капиталовложений (для ставки дисконта
18 %) (Profitability index) (PI) 6,4 Рентабельность продаж % 41,14% Период
окупаемости в зависимости от различных факторов риска, влияющих на проект, колеблется в пределах 8-12
месяцев. Основные показатели
эффективности проекта (NPV, IRR) имеют очень высокие значения. Проверена
чувствительность проекта на падение продаж на 50 % - проект демонстрирует
устойчивость.
|