Полигон ТБО уже давно не соответствует современным санитарно-экологическим требованиям. Полигон создавался в начале 80-х годов прошлого века как промежуточная свалка на участке площадью ....... га для накопления ТБО и последующего вывоза на мусоросжигающий  завод в г. .........

Период эксплуатации полигона планировался до 1993 года. В связи с изменением экономических условий хозяйствования транспортировка мусора стала нерентабельной и свалка фактически эксплуатируется в нарушение проектных решений как полигон ТБО без устройства противофильтрационных экранов  и других инженерных барьеров по защите окружающей среды.

        В период фактической  работы Инвестора на полигоне в рамках инвестиционной деятельности выполнен значительный объем работ, связанных с развитием инфраструктуры полигона, реконструкцией зданий, дорожного покрытия. обустройством площадок для хранения и ремонта техники. Обустроена площадка под линию для сортировки отходов и практически полностью смонтирована сама линия.

        Вод сортировочной линии в эксплуатацию позволит:

  - уменьшить объёмы мусора, размещаемого на полигоне;

  - продлить полезную жизнь полигона;

  - улучшить санитарно-экологическое состояние полигона путем рекультивации нерабочих карт полигона, устройству противофильтрационного экрана на дополнительном участке (2,5 га), озеленения и высадки зеленых насаждений по периметру полигона. 

Кроме того, инвестиционным проектом предусмотрены:

- реализация вторичных материалов (стекло, макулатура, металлы, текстиль, ПЭТ, пластик и резину) сторонним организациям;

- оказание услуг по вывозу ТБО на полигон, для чего будет приобретена собственная техника.

         Реализация данных программ позволит замкнуть цикл работы с ТБО, и соответственно улучшить качество функционирования Симферопольского полигона, а также улучшить экологическое состояние города.

         В течение пяти лет в рамках данного проекта на указанные цели планируется инвестировать средства в размере 7,0 млн USD. 

Эффективность проекта:

Проект характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью, о чем свидетельствуют следующие показатели: 

Общая сумма проекта                                      USD  7 000  000  

Период окупаемости кредита (Payback period) лет -  4,0

Дисконтируемый период окупаемости

 (Discounted Payback Period)                           лет  - 5,0

Проектный период (Project period)                  лет    5,0

Чистый денежный поток (NCF)                       USD   3 775 598

Чистый дисконтированный денежный  поток 

(Net Present Value-NPV)                                 USD      881 686

Ставка дисконтирования (discount rate)          %      10,0%

Внутреняя ставка дохода 

(Internal rate of return - IRR)                           %      14,2%

Индекс прибыльности капиталовложений

(Profitability index) (PI)                                             1,13

Рентабельность продаж 

(Return on Sales)                                             %     32,29%

Коэффициент обслуживания долга (DS ratio)           2,6

Содержание Бизнес-плана:

1. 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

11.1.  Суть проекта 

11.2.Эффективность проекта

11.3.  Сведения об инвесторе

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

4. АНАЛИЗ РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

5. МАРЕКТИНГ И  СБЫТ ПРОДУКЦИИ

5.1. Требования к потребительским свойствам продукции и услуг

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1. Локализация полигона, характеристики месторасположения

6.2. Технологический процесс работы с ТБО

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН (ПРОГНОЗ)

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Нормативы для финансово-экономических расчетов:

8.1.1. Платежи

8.1.2. Налоги:

8.1.3. Учет влияния инфляции:

8.1.4. Способ отнесения выплат, процентов по кредитам:

8.2.1 Стоимость проекта, структура капитальных вложений

8.2.2 Программа производства и реализации продукции

8.3.1. Программа получения доходов от приема ТБО на полигон

8.3.2. Программа получения доходов от сортировки ТБО и реализации вторичного сырья

8.3.3. Программа получения доходов от вывоза ТБО

8.3.4. Доля отсепарированного вторсырья в общем объеме ТБО и расчет сбора за загрязнение окружающей среды.

8.4. Расходы на персонал

8.5. Прямые расходы (переменные затраты) 

8.6. Постоянные расходы на производство продукции

8.7. Калькуляция себестоимости продукции

8.8. Отчет о прибылях и убытках

8.9. Денежный поток (CASH-FLOW)

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

9.1. Показатели эффективности проекта 

9.2. Бюджетный эффект инвестиционного проекта 

10. РИСКИ ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК ИНВЕСТИЦИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТ ПРОДАЖИ ОТСЕПАРИРОВАННОГО СЫРЬЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ВЫВОЗА ТБО НА ПОЛИГОН 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Доля отсепарированного вторсырья в общем объеме ТБО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  Расчет затрат на оплату труда 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Расчет потребности в транспорте по вывозу вторсырья и затрат по ГСМ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту (ТЫС. ГРН.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту, (ГРН.)